Agenda financeira: o calendário do caixa com o que vence em cada dia

Segunda, 8h. Na Instaladora Sol Forte (fictícia), a sócia abre a Agenda do Financeiro antes do café. O dia 10 tem a folha dos técnicos e o aluguel do galpão; o dia 12 tem três contratos de manutenção a receber. Em um minuto ela vê que o dia 10 fica no vermelho e pede para adiantar uma cobrança.

O que é a agenda financeira do Mentrun?

É a aba Agenda do Financeiro: o mês em calendário, com o que está previsto entrar (a receber) e sair (a pagar) em cada dia, pelo vencimento. Ela lê os mesmos lançamentos de A receber e A pagar, então nada precisa ser lançado duas vezes.

• No topo: Entra no mês, Sai no mês, Saldo previsto do mês e Vencido em aberto.
• Calendário: semanas de domingo a sábado, com os valores de cada dia no computador e um ponto nos dias com movimento no celular.
• O dia escolhido: Entra, Sai e Saldo no mês, com a lista das contas e a situação de cada uma.
• Próximos 7 dias: o que vence na semana, a um toque.
• Fora da conta: lançamento cancelado não aparece, como em todos os totais do Financeiro.

As listas, as categorias e o Resumo estão na página do Financeiro do Mentrun. A Agenda é a visão do dia a dia, para quem precisa saber o que vence antes de vencer.

Como o saldo de cada dia é calculado?

O Saldo no mês de um dia é tudo o que entra menos tudo o que sai, do dia 1 até aquele dia, pelo vencimento. Logo abaixo, a Agenda mostra a mesma conta só com o que ainda falta, sem o que já foi pago ou recebido.

O saldo da Agenda é a conta do que vence no mês. Para saber se o caixa aguenta o dia mais apertado, some a ele o que já está na conta do banco. O caminho para montar a visão de caixa completa está em fluxo de caixa para empresa de serviços.

Como marcar pago ou recebido direto na Agenda?

Toque no dia, encontre a conta e use Marcar recebido ou Marcar pago ali mesmo, sem trocar de aba. A Agenda, as listas e o Resumo mudam juntos, porque leem os mesmos lançamentos.

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   Escolha o mês

   Em Financeiro, abra a aba Agenda e escolha o mês no topo.

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   Abra o dia

   Toque no dia no calendário ou num dos Próximos 7 dias.

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   Registre

   Na conta, toque em Marcar recebido ou Marcar pago. Pagamento parcial também vale: o que falta continua no dia.

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   Ajuste se precisar

   Dia apertado? Edite a conta e troque o vencimento; a Agenda acompanha na hora.

Como pagar colaboradores e fornecedores com a chave Pix?

Cadastre a chave uma vez em Chaves Pix, no topo do Financeiro, e ligue a conta a pagar à pessoa pelo campo Pagar para. No dia, o botão Pix aparece na própria Agenda e em A pagar.

• Cadastro: Nome, Quem é (colaborador, fornecedor ou outro), Tipo da chave (CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória) e a Chave Pix. Banco, cidade e observação são opcionais.
• Na hora de pagar: Copiar chave ou Copiar Pix copia e cola, já com o valor que falta pagar.
• No banco: cole no app, confira o nome de quem recebe e confirme. Depois, marque a conta como paga.
• Privacidade: na lista, a chave aparece escondida em parte; inteira, só ao copiar ou abrir o cadastro.
• Parou de pagar alguém: Desativar tira a pessoa do Pagar para; Reativar devolve.

O pagamento acontece no app do seu banco, com a sua confirmação: a Agenda deixa a chave certa pronta para colar, sem procurar em conversa antiga. As mensalidades que você recebe chegam à Agenda pela gestão de assinaturas de clientes.

O que o assistente responde sobre a agenda financeira?

No Assistente, modo Minha empresa, pergunte em uma frase: “o que vence esta semana?”, “quanto entra e sai até o dia 15?” ou “quem preciso pagar amanhã?”. Ele responde com o total de cada dia, o saldo e a lista de contas, a receber e a pagar.

Ele também cadastra uma chave Pix ou uma assinatura quando você pede, sempre com um cartão de prévia que só grava depois da sua confirmação. Veja o que mais ele faz no assistente de IA do Mentrun.

Qual rotina semanal usar com a agenda financeira?

Quinze minutos na segunda de manhã bastam para a semana não ter surpresa. Copie a rotina abaixo, deixe com quem cuida do caixa e siga na ordem, sempre no mesmo dia.

CONFERÊNCIA DE SEGUNDA NA AGENDA (15 minutos)
Responsável: [nome]

1. (2 min) Agenda › topo do mês: anote Entra no mês, Sai no mês, Saldo previsto e Vencido em aberto.
2. (3 min) Vencido em aberto a receber: para cada conta, defina quem cobra e até quando. Já recebeu? Marcar recebido.
3. (3 min) Próximos 7 dias: confira cada conta a pagar. Falta a chave Pix? Cadastre em Chaves Pix e ligue em Pagar para.
4. (3 min) Dia mais apertado da semana: veja o Saldo no mês. Ficou negativo? Escolha: adiantar uma cobrança, negociar um vencimento ou separar o valor no banco.
5. (2 min) Assinaturas: cliente novo ou que saiu na semana? Lance a assinatura ou use Encerrar com data e motivo.
6. (2 min) Anote aqui a decisão da semana: [o que muda e quem faz].

Para quais empresas de serviço a agenda ajuda mais?

Para empresas de serviço em que o dinheiro entra em datas diferentes das saídas: a folha cai no começo do mês e os clientes pagam em dias espalhados. Ver dia a dia mostra o aperto antes de ele chegar.

• [Energia solar](/para/energia-solar): parcela de instalação, contrato de manutenção e compra de material em dias diferentes.
• [Escritórios de contabilidade](/para/escritorios-de-contabilidade): honorários mensais espalhados pelo mês e folha no início.
• Agências e consultorias: fee mensal, projeto pontual e prestadores pagos por Pix na mesma semana.
• Clínicas e mentorias: mensalidades, aluguel e repasses que precisam de dia certo.

Para escolher o sistema inteiro, com o que pedir de cada parte, leia sistema financeiro para empresa de serviços.

Quanto custa a agenda financeira do Mentrun?

A Agenda, as Chaves Pix e o resto do Financeiro estão no plano: R$ 220 por mês por empresa, com usuários ilimitados e todos os recursos incluídos. No semestral e no anual, sai por R$ 183,33 por mês, e o teste é de 7 dias grátis, sem cartão.